我們的跟蹤監(jiān)測顯示，上周全國水泥市場價格環(huán)比略有上揚。值得注意的是，目前，冀東水泥已針對北京、天津兩地發(fā)布提價通知，北京提價100元/噸，天津提價80元/噸。3月26日，金隅也將執(zhí)行所有品種的水泥價格上調(diào)100元/噸銷售方案。其他中小企業(yè)全部在等待金隅和冀東兩家上調(diào)后，然后跟調(diào)。
由于北京水泥市場一直以金隅為主導(dǎo)，所以，可以確定，北京地區(qū)水泥價格上調(diào)將會在3月26日起開始執(zhí)行。對于水泥價格上調(diào)的原因，我們認(rèn)為，一是近期煤炭、運輸及礦山開采成本不斷增加；二是“兩會”結(jié)束后重點工程對水泥需求大幅上升，價格上調(diào)有支撐；三是4月1日起至6月30日止，京津冀三省市聯(lián)合開展為期3個月的對車輛非法超限超載運輸專項治理行動，外省進(jìn)入京津的水泥量將受限，運輸費用提高。
值得注意的是，我們上周在蘇南、浙北水泥企業(yè)的草根調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于近兩年新增裝機(jī)容量少，目前浙江、江蘇電力供應(yīng)緊張，預(yù)計未來2年內(nèi)供應(yīng)缺口都難以徹底緩解，浙江局部地區(qū)缺口達(dá)到20%。水泥企業(yè)作為能耗大戶，今年將再度被限電的概率極大（浙江部分地區(qū)限電已經(jīng)開始），但與去年不同的是，去年是在四季度集中限電，而今年江、浙兩省可能在全年各月平均限電。
從價格上來看，在水泥企業(yè)本身主動限產(chǎn)保價意愿強(qiáng)烈的情況下，政府的再度限電措施將使今年的限產(chǎn)計劃順利達(dá)成，供給不足令江浙水泥價格難以下跌，或?qū)⒅厥吧齽荩瑥亩鴰尤A東其他地區(qū)的價格走高。