股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 編號：2012-033

河南同力水泥股份有限公司對外提供財務資助的公告

一、財務資助事項概述

(一)對外財務資助基本情況

為滿足河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡稱：豫鶴同力)日常生產經營需要，公司擬通過中信銀行給予豫鶴同力1.45億元委托貸款，期限一年，按照銀行同期基準利率收取貸款利息，由豫鶴同力另一股東方河南煤業(yè)化工集團鶴煤公司提供連帶責任保證擔保。豫鶴同力以自有資金或通過銀行貸款的形式清償該筆委托貸款。

(二)對外財務資助審議情況

公司第四屆董事會2012年度第九次會議審議通過了《關于公司通過中信銀行向豫鶴同力提供1.45億元委托貸款的議案》。

(三)本次提供財務資助為支持豫鶴同力日常生產經營資金需求，為充分控制和防范風險，豫鶴同力聘請希格瑪會計師事務所有限公司對其出具了截至2012年6月30日的審計報告，該報告公允反映了豫鶴同力的財務狀況，其資產負債率未超過70%。公司提供的該筆財務資助從單筆或連續(xù)十二個月計算均未超過凈資產10%、總資產30%的相關要求。

對本次提供財務資助不構成關聯(lián)交易，亦無需提交股東大會審議。

二、被資助對象的基本情況

公司名稱：河南省豫鶴同力水泥有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊地址：鶴壁市春雷南路

主要辦公地點：鶴壁市春雷南路

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

法定代表人：張浩云

注冊資金：人民幣16,979.08萬元整

成立日期：2004年6月18日

營業(yè)執(zhí)照注冊號：410600100001586

經營范圍：水泥、水泥熟料及水泥制品生產與銷售，水泥生產相關機械、電氣設備生產與銷售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程項目的建設。

豫鶴同力為公司控股子公司，豫鶴同力的其他股東方與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。豫鶴同力產權關系結構圖如下：

主要財務指標：

單位：元

河南同力水泥

股份有限公司

河南煤業(yè)化工集

團鶴煤公司

河南省豫鶴同力水泥有限公司

60%

40%

2011年12月31日

(經審計)

2012年6月30日

(經審計)

資產總額

720,382,932.35

700,039,552.75

負債總額

510,669,856.62

484,092,005.23

凈資產

209,713,075.73

215,947,547.52

營業(yè)收入

608,294,470.70

243,328,149.22

利潤總額

32,974,876.78

8,768,018.52

凈利潤

24,594,221.21

6,234,471.79

資產負債率

70.89%

69.15%