記者從中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司將于11月1日發(fā)行2012年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額10億元，期限7年。

本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，票面利率通過(guò)簿記建檔、集中配售方式最終確定。起息日為11月2日，11月5日上市流通。主承銷商北京銀行股份有限公司將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司的主體信用等級(jí)為AAA級(jí);本期中期票據(jù)的信用等級(jí)為AAA級(jí)。

根據(jù)發(fā)行公告，本期中票所募集的資金將分為兩部分，其中5億元用于公司下屬中材供應(yīng)鏈管理有限公司置換銀行貸款;5億元用于補(bǔ)充中材供應(yīng)鏈管理有限公司的營(yíng)運(yùn)資金。